Úspech na finančných trhoch sa dá dosiahnuť pomocou rôznych nástrojov a stratégií. Vstúpte do sveta forexového obchodovania s naším sprievodcom, ktorý vám pomôže pochopiť a vybrať obchodné stratégie, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim cieľom.
Partner článku
eToro
Partnerom článku je broker eToro. Vytvorte si účet na eToro a získajte prístup ku všetkým potrebným nástrojom pre forexových obchodníkov.
Obsah
- Úvod
- Čo je to forex obchodná stratégia?
- Príklady forexových stratégií
- Ako si vytvoriť vlastnú stratégiu obchodovania na forexe
- Zhrnutie
- Časté otázky
Úvod
V tomto článku si vysvetlíme skalpovanie, denné, swingové a pozičné obchodovanie na forexe.
Akonáhle sa naučíte základy tradingu a pochopíte pohyby cien, je nevyhnutné vytvoriť stratégiu, ktorá vám pomôže maximalizovať vaše zisky a minimalizovať potenciálne straty.
Či už ste začiatočník alebo skúsený obchodník, tento sprievodca vám poskytne kľúčové poznatky k úspešnému investovaniu.
Čo je to forexová obchodná stratégia?
Forex stratégia je súbor pravidiel a postupov, ktoré obchodníci používajú na identifikáciu príležitostí pre obchodovanie, vykonanie obchodov a správu rizika. Tieto pravidlá môžu byť založené na technickej alebo fundamentálnej analýze trhu alebo kombinácii oboch.
Princípy tvorby obchodnej stratégie sú založené na pochopení trhových trendov, analýze cenových grafov a indikátorov a taktiež na pochopení vplyvu globálnych ekonomických udalostí na pohyby menových kurzov.
Ďalším kľúčovým prvkom je stanovenie stop-lossov. Rovnako je dôležité spravovať svoje portfólio, čo znamená diverzifikovať svoje investície a pravidelne hodnotiť a upravovať svoju stratégiu podľa zmien na trhu.
Disciplinovanosť je kľúčová. Bez ohľadu na to, ako dobre je vaša stratégia navrhnutá, úspech v obchodovaní na forexe vyžaduje pevnú disciplínu, aby ste sa držali svojho plánu a nedali sa uniesť emóciami.
Príklady forex stratégií
Existuje mnoho rôznych forex stratégií, ktoré môžu byť upravené podľa vašich individuálnych obchodných cieľov a preferencií. Toto sú štyri najpopulárnejšie:
Day trading
Denné obchodovanie (day trading) na forexe sa zameriava na kúpu a predaj menových párov počas jedného obchodného dňa. Cieľom je využiť malé cenové pohyby.
Obchodné pozície sú obvykle uzavreté do konca obchodného dňa, čo minimalizuje riziko držania otvorených pozícií cez noc.
Denné obchodovanie často zahŕňa použitie technickej analýzy na identifikáciu vhodných bodov pre vstup a výstup z obchodov.
Príklad: Denný obchodník môže sledovať menový pár EUR/USD a využiť technické indikátory, ako je kĺzavý priemer alebo MACD, pre identifikáciu trendu a potenciálneho bodu pre vstup do obchodu.
Po vstupe do obchodu môže obchodník nastaviť stop-loss, aby obmedzil potenciálnu stratu a take profit na realizáciu zisku, všetko ešte pred koncom dňa.
Scalping
Forex scalping je technika, pri ktorej sa obchodníci snažia dosiahnuť malý zisk otvorením a rýchlym uzavretím obchodu.
Jedná sa o stratégiu, ktorá vyžaduje rýchlu reakciu a môže byť náročná na čas.
Príklad: Scalper môže sledovať menový pár GBP/JPY a využívať grafy s kratšími časovými rámcami (napríklad 1 minútový graf) na identifikáciu malých cenových výkyvov. Scalper môže vykonať desiatky až stovky obchodov za deň, v snahe získať z každého malý zisk.
Swing trading
Swingové obchodovanie (swing trading) je stratégia, ktorá sa zameriava na využitie silných cenových trendov.
Swingoví obchodníci držia otvorené pozície niekoľko dní alebo týždňov. Snažia sa „kúpiť na minime“ a „predať na maxime“, alebo držať pozíciu, kým sa trend nezastaví.
Príklad: Swingový forex obchodník sleduje menový pár AUD/USD a identifikuje dlhodobý klesajúci trend. Obchodník sa môže rozhodnúť otvoriť nákupnú objednávku s očakávaním, že trend sa opäť obnoví a cenový rast bude pokračovať.
Pozičná stratégia obchodovania
Pozičné obchodovanie je stratégia, ktorá sa viac podobá investovaniu ako obchodovaniu. Poziční traderi držia pozície stredne až dlhodobo a často sa spoliehajú na fundamentálnu analýzu.
Príklad: Pozičný forexový obchodník sa zameriava na menový pár USD/CAD. Sleduje makroekonomické udalosti a správy z Kanady a USA a identifikuje dlhodobý trend spôsobený zmenami v úrokových sadzbách.
Na základe týchto informácií môže obchodník rozhodnúť o nákupe alebo predaji daného menového páru a držať pozíciu dlhodobo.
Ako si vytvoriť vlastnú stratégiu obchodovania na forexe
Tu je niekoľko krokov a faktorov, ktoré treba vziať do úvahy pri tvorbe vlastnej forex stratégie:
- Stratégia pre konkrétny trh – Každý trh má svoje vlastné charakteristiky a dynamiku. Preto je dôležité pochopiť, aká stratégia bude pre daný trh najúčinnejšia. Napríklad niektoré stratégie môžu byť účinnejšie v čase veľkej volatility, zatiaľ čo iné môžu byť vhodnejšie na pokojnejšie obdobie.
- Flexibilita – Trhy sa neustále menia a vyvíjajú, a preto je dôležité mať flexibilnú obchodnú stratégiu, ktorá sa môže prispôsobiť týmto zmenám.
- Paradigmatický posun – Musíte byť pripravení na paradigmatické posuny, ktoré môžu ovplyvniť trhy. Tie môžu zahŕňať zmeny v makroekonomických trendoch, politických udalostiach alebo technologických inováciách.
- Riadenie rizika – Správne riadenie rizika je kľúčové pre akúkoľvek obchodnú stratégiu. To zahŕňa stanovenie stop-loss a take-profit úrovní a hlavne nikdy neriskovať viac, než ste ochotný stratiť.
- Správa času – Forexový trh je otvorený 24 hodín denne, 5 dní v týždni, takže je dôležité spravovať svoj čas a rozhodnúť sa, kedy je najlepšie obchodovať. To závisí na vašom životnom štýle, časovom pásme a preferovaných obchodných seansách.
Zhrnutie
Keď sa snažíte určiť najlepšiu forex stratégiu pre svoj obchodný štýl, je dôležité si uvedomiť, že môžete používať rôzne typy forexových stratégií súčasne.
Napríklad stratégie fungujúce na kratšom časovom rámci by mohli byť používané súbežne s inou, strednodobou swingovou stratégiou.
Niektoré stratégie vám môžu vyhovovať viac ako iné, ale je dôležité vnímať ďalšie možnosti a rozvíjať svoje povedomie o tom, ako rôzne stratégie fungujú.
Časté otázky
Kedy sú objemy forexových obchodov najvyššie?
Objemy forexových obchodov a volatilita cien sú obvykle vyššie, keď sú súčasne otvorené dve hlavné svetové centrá forexového obchodovania. Napríklad londýnsky aj newyorský trh fungujú medzi 13:00-17:00 GMT a 08:00-12:00 EST, a preto je to doba zvýšených obchodných príležitostí pre krátkodobých obchodníkov.
Likvidita a objemy majú tiež tendenciu stúpať v čase vyhlásenia dôležitých správ.
Koľko obchodov denní obchodníci každý deň uzavrú?
Množstvo obchodných aktivít nie je určujúcim znakom denného obchodovania. Preto traderi, ktorí sa riadia dennou forexovou stratégiou, môžu uzavrieť veľký alebo malý počet obchodov.
Denné obchodovanie môže obchodníkom pomôcť riadiť riziko tým, že nedržia pozície cez noc, pričom doba držania každého obchodu sa môže pohybovať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín.
Čo spôsobuje zmenu menových kurzov?
Krátkodobé cenové pohyby možno často vysvetliť technickou analýzou, ktorá identifikuje cenové anomálie založené na tom, že trhy nie sú tak “efektívne”, ako by predpokladali ekonomickí teoretici.
Na druhej strane dlhodobejšie cenové trendy sú skôr určované fundamentálnymi faktormi, ako sú úrokové sadzby, inflácia a geopolitické udalosti, ktoré môžu spôsobiť výraznejšie cenové pohyby.
Partner článku
eToro
Partnerom článku je broker eToro. Vytvorte si účet na eToro a získajte prístup ku všetkým potrebným nástrojom pre forexových obchodníkov.
Upozornenie:
- Tieto informácie majú iba vzdelávací účel a nemali by sa považovať za investičnú radu, osobné odporúčania, ponuku na kúpu alebo predaj, žiadosť o kúpu alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov.
- Tento materiál bol vytvorený bez ohľadu na akékoľvek konkrétne investičné ciele alebo finančnú situáciu a nebol pripravený v súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami na podporu nezávislého prieskumu. Všetky odkazy na minulú výkonnosť finančného nástroja, indexu alebo investičného balíčka nie sú a nemali by byť považované za spoľahlivý ukazovateľ budúcich výsledkov.
- eToro a uspesnynaburze.sk nedávajú žiadne záruky za presnosť alebo úplnosť obsahu tohto sprievodcu a nepreberajú v tomto smere žiadnu zodpovednosť. Pred poskytnutím akéhokoľvek kapitálu sa uistite, že poznáte riziká spojené s obchodovaním. Nikdy neriskujte viac peňazí, než koľko ste ochotný stratiť.
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o obchodovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta tradingu a pridajte sa k nám aj na facebooku.
Diskusia k článku