Spoznávame Forex obchodovanie

Forex patrí medzi najväčšie finančné trhy sveta a každý deň, pre všetkých obchodníkov, ponúka veľké množstvo obchodných príležitostí. Forex obchodovanie patrí medzi populárne druhy obchodovania. Vďaka vysokej likvidite a dostupnosti, dnes môže obchodovať na Forexe prakticky každý. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo je Forex.

Obsah článku

• Čo je Forex?
• Druhy menových párov
• Ako funguje obchodovanie na Forexe?
• Obchodné seansy
• Kto obchoduje na Forexe?
• Výhody obchodovania na Forexe
• Ako začať obchodovať na Forexe?
• Odporúčaní Forex brokeri
• Obchodná platforma
• Ukážka obchodu
• Naše tipy kde pokračovať v štúdiu obchodovania na Forexe

Najlepší brokeri na Slovensku

1.

XTB

Váš kapitál je spojený s rizikom

2.

eToro

Váš kapitál je spojený s rizikom

3.

RoboMarkets

Váš kapitál je spojený s rizikom

4.

Saxo Bank

Váš kapitál je spojený s rizikom

Čo je Forex?

Forex je medzinárodný devízový trh, na ktorom sa obchoduje so svetovými menami. Názov Forex pochádza z anglického výrazu Foreign Exchange – „zmena cudzích mien“. Forex patrí medzi najväčší a najlikvidnejší finančný trh na svete. Denne sa na ňom zobchodujú meny v hodnote 2 – 5 biliónov dolárov.

Forex nie je centralizovaný trh. Tento finančný trh je tvorený množstvom bánk, fondov, brokerov a inštitúcií, ktoré sú, vďaka medzibankovému elektronickému systému, navzájom prepojené. Takýto typ trhu sa nazýva mimoburzový, po anglicky OTC (over the counter).

Medzi najobchodovanejšie meny na Forexe patrí americký dolár – $ , euro – €, britská libra – £  a japonský jen – ¥. Všetky meny sa na Forexe obchodujú v pároch (napríklad EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD).

Na Forexe sa obchoduje prostredníctvom lotov. Jeden lot predstavuje 100 000 jednotiek meny, 1 mini lot = 10 000 jednotiek meny a 1 mikro lot = 1 000 jednotiek meny. Ceny mien na Forexe sú ovplyvnené relatívnou silou ekonomík, infláciou a úrokovými mierami.

Druhy menových párov

Menové páry sú jedným z najobľúbenejších finančných inštrumentov, ktoré sa obchodujú na burze.

Menové páry na Forexe rozdeľujeme do dvoch skupín:

Forex obchodovanie

Na najväčšom finančnom trhu môžeme obchodovať dvoma spôsobmi:

• Spotové obchodovanie
• Obchodovanie prostredníctvom CFD kontraktov

Spotové Forex obchodovanie

Spotové obchodovanie na Forexe sa označuje ako spotové obchodovanie s dodávkou. Pri tomto spôsobe obchodovania kupujete (vymieňate) jednu menu za druhú a nakúpenú menu fyzicky vlastníte na svojom účte.

CFD Forex obchodovanie

Obchodovanie na Forexe prostredníctvom CFD kontraktov  označujeme ako spotové obchodovanie bez dodávky. CFD (Contract For Difference) v slovenčine znamená kontrakt na rozdiel. CFD je finančný derivát, ktorý presne kopíruje cenu podkladového aktíva.

Pri obchodovaní menových párov pomocou CFD profitujete zo zmeny kurzu. Nakúpenú menu fyzicky nevlastníte. Výsledný rozdiel medzi otváracou a uzatváracou cenou obchodu predstavuje váš zisk alebo stratu. Prostredníctvom CFD môžete profitovať pri raste, ale aj poklese ceny menového páru.

CFD Forex obchodovanie je obľúbeným typom obchodovania. Pomocou finančnej páky (leverage) môžete obchodovať veľké objemy obchodov aj s malým finančným kapitálom.

Finančná páka

Forexoví obchodníci, prostredníctvom CFD kontraktov, obchodujú menové páry s použitím finančnej páky. Pomocou finančnej páky dokážu kontrolovať veľký objem meny s malým množstvom peňazí.

Napríklad: Obchodník plánuje otvoriť nákupnú pozíciu, na trhu EUR/USD, v objeme 1 lotu (100 000€). Pri klasickom spotovom obchodovaní potrebuje mať na účte 100 000€. S použitím finančnej páky 1:100, pri CFD obchodovaní, obchodník potrebuje mať na účte iba 1 000€.

Obchodovanie pomocou finančnej páky umožňuje CFD broker. Niektorí brokeri ponúkajú rôzne veľkosti finančnej páky (1:10, 1:20, 1:100, 1:200).

Pozrite si video, v ktorom analytik brokera XTB podrobne vysvetľuje princíp fungovania finančnej páky.

Pákový systém umožňuje obchodníkom dosahovať vyšší zisk, ale i možnú stratu. Pri CFD Forex obchodovaní je nevyhnutné používať obchodný príkaz Stop-Loss, prostredníctvom ktorého si určíte maximálnu sumu, ktorú budete riskovať na jeden obchod.

Začínajúcim obchodníkov odporúčame na Forexe obchodovať pomocou nízkej páky (napríklad 1:50).

Obchodné seansy na Forexe

Forex je najobľúbenejší trh na svete, na ktorom môžete obchodovať 24 hodín denne 5 dni v týždni. V známych svetových metropolách sa nachádzajú veľké finančné centrá, v ktorých sa obchoduje na Forexe. Najvýznamnejšie finančné centrá sú v mestách: Frankfurt, Londýn, New York, Sydney, Tokio a Hong Kong. Vďaka týmto finančným centrám sa na Forexe obchoduje nepretržite 24 hodín denne počas všetkých pracovných dní v týždni.

Veľké finančné centrá majú svoj čas otvorenia a zatvorenia obchodovania. Pomocou týchto časov sa určujú obchodné seansy na Forexe.

Kto obchoduje na Forexe?

Forex je miesto, na ktorom pôsobia rôzne spoločnosti a jednotlivci, ktorí majú odlišné záujmy a ciele. Na Forexovom trhu sa stretávajú poskytovatelia likvidity (banky, brokeri), zaisťovatelia (hedge fondy) a špekulanti (investičné banky, fondy a súkromný obchodníci).

Banky – na Forexovom trhu sa pohybujú s miliónmi alebo miliardami eur. Banky na Forexe vystupujú ako poskytovatelia likvidity alebo špekulujú na raste, poklese menových párov za účel zisku.

Vlády prostredníctvom centrálnych bánk – neobchodujú na Forexe za účelom zisku. Ich úlohou je zabezpečiť ekonomickú stabilitu a kontrolovať infláciu vo svojej krajine. K stabilizácii meny môže centrálna banka použiť rôzne finančné nástroje a praktiky ako je napríklad zníženie úrokových sadzieb alebo kvantitatívne uvoľňovanie peňazí do obehu (takzvané tlačenie peňazí).

Hedge fondy – sú spoločnosti, ktoré obchodujú na burze rôzne finančné inštrumenty. Na Forexe si hedge fondy môžu zaisťovať svoje obchodné pozície, ktoré majú otvorené v rizikovejších aktívach. Taktiež na menových trhoch môžu špekulovať za účelom zisku.

Korporácie – sú spoločnosti, ktorým prioritne neide o zisk zo špekulácie na menových trhoch. Veľké korporácie majú svoje sídla v rôznych krajinách sveta a prijímajú, za svoje služby/tovar, platby v rôznych menách. Zisky zo zahraničia si na Forexe menia za domácu menu.

Retailoví obchodníci – pokiaľ nevlastníte na svojom obchodnom účte veľkú finančnú čiastku (viac ako 1 miliarda eur), zaraďujete sa do skupiny retailových Forex obchodníkov. Sem patria všetci drobní investori a obchodníci, ktorí špekulujú na raste a poklese cien menových párov za účelom zisku.

Bežní ľudia – do tejto skupiny patria ľudia, ktorí vykonávajú cezhraničné platby za tovar/služby v cudzej mene alebo nakupujú cudziu menu z dôvodu, že v blízkej budúcnosti sa chystajú do zahraničia (napríklad na dovolenku).

Výhody CFD Forex obchodovania

• Nízke transakčné náklady – vďaka nízkym poplatkom za realizovanie obchodov, môžete začať obchodovať na burze aj s veľmi nízkym kapitálom.
• Možnosť obchodovať mini a mikro loty – pomocou mini (0,10 lot) a mikro lotov (0,01 lot) môžete riskovať na jeden obchod menej peňazí. Obchodovanie na burze pomocou mini a mikro lotov je veľmi výhodné pre začínajúcich obchodníkov.
• Neustále nové obchodné príležitosti vďaka vysokej likvidite – Forex patrí medzi najväčší finančný trh na svete, na ktorom sa denne zobchoduje viac ako 2 bilióny amerických dolárov.
• Obchodovanie pomocou finančnej páky – vďaka pákovému efektu ste schopný, veľmi pekne, zhodnotiť  váš účet aj s nízkym kapitálom. Každá minca má dve strany a CFD Forex obchodovanie nie je výnimkou. Preto vždy pri obchodovaní na Forexe používajte Stop-Loss pokyn a neriskujte na jeden obchod viac ako 1-3% z vášho obchodného účtu.
• Možnosť obchodovať 24h denne 5 dní v týždni – Forexový trh ponúka možnosť obchodovať v akúkoľvek hodinu počas pracovných dní. Môžete si tak váš obchodný deň naplánovať podľa vašich predstáv.

Ako začať obchodovať na Forexe?

Predstavili sme si Forex obchodovanie a spoznali sme, ako funguje najväčší finančný trh na svete. Ziskovým Forexovým obchodníkom sa nestanete zo dňa na deň.  Pre úspešné obchodovanie si potrebujete:

1. naštudovať kvalitné informácie o tom, ako začať obchodovať na Forexe.
2. analyzovať trhy prostredníctvom profesionálnych obchodných metód.
3. založiť si účet u kvalitného brokera.
4. používať základné pravidlá money managmentu a riadení rizika.

Zvládnutie všetkých aspektov úspešného obchodovania potrvá určitý čas, ktorý stojí za tú námahu. Obchodovanie na burze vám prináša množstvo výhod, ktoré len ťažko nájdete v inom odvetví podnikania.

Viac informácií nájdete aj v našom článku: 12 rád, ako obchodovať na Forexe.

Kvalitní Forex brokeri

Založte si obchodný účet u kvalitného brokera, aby vám už nič neprekážalo v obchodovaní na Forexe. Vybraní brokeri v tabuľke poskytujú vynikajúce obchodné podmienky.

Inštrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptomeny Minimálny vklad 0 € (odporúčaný min. 400 €) Čeština Navštíviť web XTB ➤ Váš kapitál je spojený s rizikom Přečítať XTB recenziu

Inštrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptomeny, Opcie, Dlhopisy Minimálny vklad 0 € Čeština Navštíviť Saxo Bank ➤ Váš kapitál je spojený s rizikom Saxo Bank recenzia

Inštrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptomeny Minimálny vklad 100 € Čeština Web RoboMarkets ➤ Váš kapitál je spojený s rizikom Recenzia brokera

Obchodná platforma

Obchodná platforma je software alebo mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej môžeme obchodovať na Forexe. Väčšina obchodných platforiem je k dispozícií zdarma a môžete si ju stiahnuť priamo z oficiálnej stránky brokera.

Kvalitná obchodná platforma má jednoduché ovládanie, rýchle zadávanie objednávok a množstvo nástrojov technickej analýzy. Pre monitorovanie obchodných pozícií a grafov na cestách môžete využiť aj mobilnú aplikáciu, ktorú si jednoducho nainštalujete do svojho tabletu alebo mobilu.

Medzi kvalitné platformy patrí MetaTrader 4, MetaTrader 5, xStation, cTrader a Trader Workstation.

Prehľadné porovnanie a hodnotenie obchodných platforiem nájdete na našej podstránke.

Forex obchodovanie – ukážka

Pozrime sa obchodnú príležitosť, ktorá sa naskytla na menovom páre GBP/USD. Obchodná situácia je analyzovaná pomocou profesionálnej obchodnej metódy Market Profile.

Počas londýnskej obchodnej seansy sa na cene 1,3160 zobchodovalo veľké množstvo obchodov (vzniklo lokálne POC). Okolo dvanástej hodiny kurz Britskej libry prudko vyrástol a cena sa dočasne zastavila až na úrovni 1,3200.

Po otvorení trhov v Amerike (14:30 nášho času), cena išla testovať oblasť veľkého množstva obchodov, ktorá vznikla počas londýnskej seansy. Cena otestovala lokálne POC, od ktorého pokračoval ďalší výrazný rast ceny. Britská libra vyrástla, za dve hodiny, o cca 40 pipov. Pohyb 40 pipov pri nakúpení Britskej libry v objeme 1 lotu, pri použití finančnej páky 1:200, predstavuje zisk 340€.

Kde pokračovať v štúdiu obchodovania na Forexe?

Obchodovanie na Forexe ponúka možnosť zaujímavého zhodnotenia financií. Tak ako pri iných činnostiach, tak aj pri Forex obchodovaní sú kľúčové kvalitné informácie. Pokiaľ sa chcete ďalej vzdelávať v tejto problematike, môžete využiť jeden z našich tipov.

1. Vzdelávajte sa pomocou našej Trading akadémie

Sami dobre vieme, že obchodovanie na Forexe sa môže zdať zo začiatku veľmi náročné. Preto sme sa rozhodli vytvoriť unikátnu trading akadémiu, v ktorej nájdete základné, ale aj pokročilé informácie o obchodovaní na finančných trhoch.

Naša trading akadémia je rozdelená do prehľadných kapitol. Všetko podstatné si ukážeme aj na praktických príkladoch.

2. Využite školenia a kurzy od profesionálnych obchodníkov 

Pokiaľ preferujete vzdelávanie formou webinárov a seminárov, môžete sa pozrieť na ponuku kurzov a školení. V našej osobitnej stránke nájdete spoločnosti, ktoré poskytujú školenia a kurzy o obchodovaní na Forexe. Vďaka týmto seminárom a školeniam sa dozviete obchodné stratégie a postupy profesionálnych obchodníkov.

 
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o obchodovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta tradingu a pridajte sa k nám aj na facebooku.

O autorovi

Lukáš Ištvan

Na finančných trhoch investujem od roku 2014. Absolvoval som množstvo školení a seminárov od profesionálnych investorov z Česka. Neustále sa vzdelávam, aby som držal krok s tými najlepšími. Viac informácií o mne nájdete na tejto stránke.