V tomto článku vám predstavíme US Dollar Index, čiže index amerického dolára, známy tiež ako DXY alebo USDX. US Dollar Index ukazuje dynamické vzorce americkej meny a pomáha nájsť ďalšie signály pre obchodovanie na Forexe.
Partner článku
RoboMarkets
Partnerom článku je akciový broker RoboMarkets. Investujte do viac ako 12 000 akcií prostredníctvom oceňovanej platformy R StocksTrader.
Obsah
- Čo je US Dollar Index
- Zloženie indexu DXY
- 3 spôsoby, ako tento index používať pri tradingu
- Záver článku
Čo je US Dollar Index
Index amerického dolára (DXY alebo USDX) je agregovaným ukazovateľom vedúcej globálnej meny v porovnaní s košom iných cudzích mien.
Technicky je možné index porovnať s akciovými indexmi, ako sú Dow Jones alebo S&P 500. Akciové indexy sledujú akciový trh, zatiaľ čo DXY ukazuje kurz USD v porovnaní s inými menami a jeho aktuálnu vypočítanú hodnotu.
História indexu
Index amerického dolára sa začal obchodovať v roku 1973, krátko po ukončení systému Bretton Woods. Jeho základná hodnota bola 100,00. Napríklad ak index vzrastie na 110,00, znamená to, že hodnota dolára vzrástla o 10% vzhľadom na jeho základnú hodnotu.
Počnúc rokom 1973 dosiahlo maximum indexu 160,00, zatiaľ čo rok 2008 vykázal historicky najnižšiu hodnotu 70,00.
Okrem hlavného dolárového indexu USD existujú aj ďalšie indexy:
- Bloomberg dolárový index
- Wall Street Journal dolárový index
- a ďalšie
Všetky spolu navzájom vysoko korelujú a merajú to isté (hodnotu amerického dolára voči košu iných mien). Vzorce na ich výpočet sú odlišné, preto ukazujú veľmi blízke, ale nie vždy rovnaké výsledky.
V tomto článku sa zameriame na hlavný a klasický index amerického dolára (DXY). Základná myšlienka akéhokoľvek iného indexu amerického dolára však bude celkom podobná.
Z čoho sa skladá US Dollar Index
Hodnota indexu amerického dolára sa počíta ako priemerný vážený geometrický priemer výmenného kurzu USD voči košu šiestich cudzích mien. Každá z týchto mien patrí krajine, ktorá je kľúčovým obchodným a ekonomickým partnerom USA.
Tieto meny sa používajú na výpočet indexu amerického dolára s rôznou percentuálnou váhou:
- Euro (EUR) – 57,6%
- Japonský jen (JPY) – 13,6%
- Britská libra (GBP) – 11,9%
- Kanadský dolár (CAD) – 9,1%
- Švédska koruna (SEK) – 4,2%
- Švajčiarsky frank (CHF) – 3,6%
US Dollar Index rastie, keď USD rastie v porovnaní s košom vyššie spomínaných mien a naopak. Ako je zrejmé zo štruktúry indexu, má tu navrch euro a ďalšie európske meny.
Niektorí analytici a ekonomickí odborníci sa domnievajú, že kôš na výpočet DXY by mal byť revidovaný a doplnený o ďalšie globálne meny.
Malo by to pomôcť zohľadniť skutočnosť, že USA v súčasnosti aktívne obchoduje s takými krajinami, ako je Čína, Južná Kórea, Mexiko, Brazília a Austrália.
Ako používať US Dollar Index pri obchodovaní na Forexe
Index amerického dolára sa obchoduje na burzách vo forme nedoručiteľných kontraktov (futures a opcií), ale je možné ho použiť aj pre swingové obchodovanie na Forexe, pretože USD je súčasťou hlavných menových párov.
Graf DXY možno nájsť na rôznych analytických zdrojoch, napríklad tradingview.com.
Na zváženie sú tri spôsoby použitia US Dollar Indexu pri obchodovaní na Forexe:
1. US Dollar Index ako indikátor trendu
Index amerického dolára je kľúčovým indikátorom, ktorému treba venovať pozornosť pri snahe o definovanie aktuálnej tendencie dolára.
Z technickej analýzy je známa poučka, že „trend je náš priateľ“ a je lepšie otvárať obchody v smere aktuálneho trendu. Je teda nutné otvoriť graf US Dollar Indexu a definovať aktuálny smer trendu.
Pri obchodovaní traderi typicky premýšľajú takto:
- Pokiaľ DXY vykazuje stabilný uptrend, hľadajú príležitosti na nákup USD voči iným menám a naopak.
- Pokiaľ sa DXY pohybuje v rámci downtrendu, treba hľadať príležitosti na predaj USD voči iným menám.
2. Obchodovanie korelujúcich menových párov s indexom amerického dolára
US Dollar Index je možné použiť nielen na hodnotenie aktuálneho trendu USD, ale aj na hľadanie ďalších obchodných signálov.
Vzhľadom na to, že mnoho obchodníkov a investorov sleduje index amerického dolára a obchoduje s ním (pomocou futures a opcií), majú na menovom trhu významný vplyv aj úrovne supportu a rezistencie a cenové patterny v grafe DXY.
Korelujúce menové páry sú páry, ktoré sa pohybujú rovnakým smerom ako US Dollar Index. V takých pároch je USD prvou menou:
- USD/CHF – americký dolár / švajčiarsky frank
- USD/JPY – americký dolár / japonský jen
- USD/CAD – americký dolár / kanadský dolár
- a ďalšie
Obchodníci postupujú takto:
- Na grafe DXY nájdu kompletne vytvorený pattern technickej analýzy.
- Vyberú korelujúci menový pár s podobným technickým patternom.
- Až sa pattern dokončí, otvoria pozíciu v korelujúcom menovom páre v smere rastu ceny indexu.
Príklad
- Na H1 grafe DXY je vytvorený predajný pattern Head & Shoulders.
- Na H1 grafe korelujúceho menového páru USD/JPY je podobný pattern signalizujúci predaj (Triple Top).
- Potom, čo index prerazí pattern Head & Shoulders smerom dole, otvorí obchodník short pozíciu v USD/JPY.
- Umiestni Stop Loss a Take Profit podľa pravidiel obchodovania s patternami technickej analýzy.
3. Obchodovanie menových párov s inverznou koreláciou k Indexu amerického dolára
Menové páry s inverznou koreláciou sú páry, ktoré sa pohybujú v opačnom smere k US Dollar Indexu. V takých pároch je USD druhou menou:
- EUR/USD – euro / americký dolár
- GBP/USD – britská libra / americký dolár
- AUD/USD – austrálsky dolár / americký dolár
- NZD/USD – novozélandský dolár / americký dolár
- a ďalšie
Obchodníci postupujú takto:
- Na grafe DXY nájde obchodník kompletne vytvorený vzorec technickej analýzy.
- Vyberie menový pár s inverznou koreláciou s podobným technickým vzorcom.
- Po dokončení patternu otvorí pozíciu v menovom páre s inverznou koreláciou v smere opačnom k DXY.
Príklad
- Na H1 grafe DXY je vytvorený vzorec trojuholníka.
- Na H1 grafe menového páru s inverznou koreláciou AUD/USD existuje podobný cenový vzorec.
- Potom, čo US Dollar Index prerazí vzorec trojuholníka smerom dole, otvorí obchodník long (nákupnú) pozíciu v AUD/USD (opačný smer k DXY).
- Umiestni Stop Loss a Take Profit podľa pravidiel obchodovania s patternami technickej analýzy.
Záver článku
US Dollar Index je veľmi dôležitým makroekonomickým ukazovateľom, ktorý odráža súčasnú dynamiku americkej meny v pomere k jej základnej hodnote 100,00.
DXY je možné použiť aj na hľadanie obchodných signálov na Forexe. Pre obchodovanie je možné použiť významné úrovne supportu a rezistencie, cenové patterny a Price Action.
Partner článku
RoboMarkets
Partnerom článku je akciový broker RoboMarkets. Investujte do viac ako 12 000 akcií prostredníctvom oceňovanej platformy R StocksTrader.
Upozornenie na riziká:
- Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktorá sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.
- Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o investovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta investovania a pridajte sa k nám aj na facebooku.
Diskusia k článku